СофтСервисГолд
Подписаться на информационную рассылку от СофтСервисГолд
Учет оплаты от покупателя в 1С Бухгалтерия
10.03.2017В программном продукте 1С бухгалтерия есть возможность учесть оплату, которая поступила от клиента на расчетный счет предприятия (речь идет о зачислении авансового платежа).
Рассмотрим следующий пример. Компания «Торговый Дом» получила от клиента авансовый платеж на сумму 40 125 рублей 00 копеек. Следует выписать клиенту счет-фактуру, а также рассчитать НДС.
В 1С бухгалтерия учет авансовых платежей от клиентов ведется по следующей схеме.
- Формирование счета для клиента. Чтобы сформировать счет для клиента, следует создать новый документ, который не будет формировать проводок. На Рис. 1 показано формирование этого документа. Порядок действий:
- Перейти в меню продаж и выбрать пункт «Счета клиентам».
- Нажать «Сформировать».
- Выбрать тип договора «с покупателем» (см. пример на Рис. 2).
- Выбрать тип цены – «дилерская» (выбирается из справочника, см. Рис. 2).
- Выбрать тип применяемой скидки (в рассматриваемом примере скидка не была использована).
- Указать номер банковского счета компании, на который будут зачислены авансовые платежи.
- Добавить названия продукции, которую заказывает клиент, в таблицу – для этого следует нажать «Добавить». Если нужно быстро заполнить таблицу, можно использовать функцию подбора (см. Рис. 4). При нажатии «Подбор» будет сформирована таблица с позициями продукции, которую можно выбрать (см. Рис. 4).
- Нажать «Все».
- После этого следует два раза нажать на папку «Товары», чтобы открыть перечень товарных позиций.
- Чтобы добавить новый элемент в счет для клиента, следует дважды кликнуть по названию элемента. При этом также следует указать количество добавляемых позиций и их цену. Далее нажать ОК, чтобы новая позиция появилась в списке подобранных для добавления.
- Не покидая эту форму, следует перенести таким образом все нужные позиции в формируемый для клиента счет, нажав «Перенести».
- В разделе «Номенклатура» также есть возможность добавлять новые поля, в которых можно указывать артикул товара, его код и так далее. Для добавления поля следует нажать «Еще», после чего выбрать пункт «Изменить» и выбрать (отметив галочками) те поля, которые должны быть добавлены в форму и отображаться в ней.
- Прочие поля документа заполняются аналогично тому, как это продемонстрировано на Рис. 3.
- Завершив добавление позиций и заполнение полей, следует нажать «Провести».
- Учет полученного аванса от клиента
- Перейти в меню продаж, далее – в раздел «Счета для клиентов».
- Выбрать ранее созданный счет для клиента и нажать «Сформировать на основании».
- Выбрать пункт «Поступление средств на расчетный счет» - это позволит автоматически создать и заполнить документ о зачислении средств на основании ранее заполненного счета. При необходимости, поля документа можно изменить вручную.
- Далее следует указать входящий номер и дату документа.
- Указать статью ДДС, а также прописать реквизиты договора.
- В разделе «Счета расчетов» необходимо указывать строго счет 62.01 либо 62.02 (расчеты с клиентами либо расчеты по авансовым платежам, соответственно).
- Прочие разделы документа заполняются аналогично тому, как это продемонстрировано на Рис. 5.
- Провести документ.
- Учет НДС
На Рис. 3 показано, как в 1С бухгалтерия 8.3 заполнить раздел «Товары и услуги» вновь сформированного счета. Порядок действий:
Чтобы в 1С бухгалтерия учесть полученный от клиента авансовый платеж, необходимо сформировать новый документ о поступлении платежа на расчетный счет компании. Документ формируется на основании ранее созданного счета для клиента (см. выше).
На Рис. 5 показано формирование документа о зачислении авансового платежа на счет компании.
Порядок действий при создании документа следующий:
На Рис. 6 показан результат создания и проведения документа о зачислении авансового платежа на расчетный счет компании. При необходимости, также можно просмотреть проводки документа.
Чтобы просмотреть аванс от клиента, можно вызвать отчет по счету 62.02. На Рис. 7 показан пример ведомости.
На поступивший авансовый платеж должна быть выписана счет-фактура, а также вычислен НДС.
На Рис. 8 показано формирование счета-фактуры. Порядок действий:
- Перейти в меню «Банк и касса».
- Открыть документ о зачислении аванса на расчетный счет и нажать «Сформировать на основании».
- Выбрать тип документа – «счет-фактура».
- Заполнить поля документа аналогично тому, как это показано на Рис. 8.
- Нажать «Записать», чтобы сохранить документ. При необходимости также можно воспользоваться функцией «Печать» для формирования бланка.
- Провести документ.
На Рис. 9 показан результат проведения счета-фактуры.
