Работа с кассовой книгой в 1С бухгалтерия

Работа с кассовой книгой в 1С бухгалтерия

28.03.2017

В программном решении 1С бухгалтерия кассовая книга формируется в несколько этапов. Рассмотрим эти этапы на простом примере.

В кассу компании были внесены наличные денежные средства в размере десяти тысяч рублей. Эти средства в тот же день были выданы сотруднице компании под отчетность для целей приобретения детектора банкнот. На конец текущего дня в кассе осталось 900 тысяч рублей.

Порядок формирования кассовой книги в 1С бухгалтерия 8.3 в этом случае таков.

  1. Учет операции поступления наличных средств в кассу предприятия. Чтобы выполнить операцию по учету внесения средств, необходимо сформировать новый документ - «Поступление средств», выбрав тип операции «Получение средств в банке». Пример такого документа показан на рисунке ниже.
  2. Из меню «Банк» выбирается вкладка «Кассовые документы», далее необходимо нажать «Поступление» и выбрать тип операции «Получение средств в банке».

    1С Бухгалтерия - кассовая книга, получение наличных в банке

    На Рис. 2 приведен пример заполнения полей нового документа.

    • Раздел «Банковский счет» заполняется с указанием данных расчетного счета компании, с которого были сняты и впоследствии внесены в кассу денежные средства.
    • Раздел «Статья ДДС» заполняется выбором соответствующей статьи.
    • Раздел «Принято от» заполняется с указанием лица, ответственного за внесение наличных в кассу.
    • Раздел «Приложение» заполняется с указанием наименования документа-основания.

    Далее необходимо нажать «Провести», также есть возможность оформить печатный бланк приходного кассового ордера.

    1С Бухгалтерия - поступление наличных, заполнение документа

    На Рис. 3 отражен результат проведения сформированного и заполненного документа.

    1С Бухгалтерия - движение документа в программе поступление наличных

  3. Следующий этап – выдача наличных средств работнику под отчетность.
  4. Чтобы выполнить операцию по выдаче наличных средств, необходимо сформировать новый документ – «Выдача наличных», указав при этом тип операции «Выдача средств подотчетному работнику».

    На Рис. 4 показан пример формирования и заполнения полей этого документа.

    Порядок действий таков:

    • Из меню «Банк» следует перейти на вкладку «Кассовая документация» и нажать «Выдать».
    • Указать тип операции «Выдача средств подотчетному работнику».
    • Указать получателя суммы, выбрав из справочника работников предприятия.
    • Указать соответствующую статью ДДС.
    • В разделе «Основание» прописать тип проводимой операции.
    • В разделе «Приложение» следует перечислить документы, имеющие отношение к данной операции, указав их номера и даты создания.

    Провести сформированный и заполненный документ. В случае необходимости также можно оформить печатный бланк расходного ордера.

    1С Бухгалтерия - пример формирования и заполнения документа выдача денег сотруднику

    На следующем рисунке показан пример проведения документа.

    1С Бухгалтерия - движение документа выдача наличных сотруднику

  5. Заключительный этап – создание кассовой книги. В 1С бухгалтерия учет поступивших и израсходованных наличных средств ведется в конце текущего дня путем формирования специального отчета - кассовой книги.
  6. На Рис. 6 отражен пример такой книги. Порядок действий для ее создания следующий:

    • Из меню «Банк» следует открыть вкладку «Кассовая документация».
    • Нажать «Кассовая книга».
    • Нажать «Настройки» и выбрать даты, за которые требуется сформировать отчет.
    • Выбрать тип отчета – «По основной деятельности компании».
    • Установить галочку в пункте «Вывести основания для ордеров».
    • При необходимости формирования обложки отчета – установить флажок в пункте «Создать обложку».
    • Нажать «Сформировать».

1С Бухгалтерия - выбор периода при формировании кассовой книги

По итогам выполнения этих операций будет создана кассовая книга, пример книги показан на Рис. 7.

1С Бухгалтерия - пример кассовой книги


Возврат в Блог Бухгалтера

Array
(
    [0] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 11
        )

    [1] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 10
        )

    [2] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 09
        )

    [3] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 08
        )

    [4] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 07
        )

    [5] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 06
        )

    [6] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 05
        )

    [7] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 04
        )

    [8] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 03
        )

    [9] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 02
        )

    [10] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 01
        )

    [11] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 12
        )

    [12] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 11
        )

    [13] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 10
        )

    [14] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 09
        )

    [15] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 08
        )

    [16] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 07
        )

    [17] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 06
        )

    [18] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 05
        )

    [19] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 04
        )

    [20] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 03
        )

    [21] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 02
        )

    [22] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 01
        )

)

Архив