СофтСервисГолд
Подписаться на информационную рассылку от СофтСервисГолд
Ввод в 1С Бухгалтерию начальных остатков по НДС
03.09.2018
В случае внедрения 1С Бухгалтерии 8.3 в деятельность предприятия, либо обновлении базы данных, при переходе на ее новую версию, может потребоваться ввод начальных остатков по некоторым позициям. В программе для облегчения данной процедуры используется специальный встроенный помощник, позволяющий их вводить. Как правило, таким способом вводить остатки рекомендуется по каждому разделу регламентированного учета. В этом случае в каждом составляемом документе фиксируются остатки по всем счетам, которые имеются в разделе учета (кассовые операции, расчеты, основные средства и так далее).
При наличии на момент начала ведения учета в 1С Бухгалтерии в компании авансов, которые она перечислила поставщикам (сальдо по дебету по счету 60.02, где отражаются выданные какому-либо контрагенту авансы), и по ним был принят НДС к уменьшению в связи с наличием счета-фактуры от партнера, чтобы в программе в последующем налог восстанавливался корректно, требуется по счету 76.ВА также ввести начальные остатки. По данному счету остатки вводятся в составе такого раздела учета, как НДС по авансам выданным и полученным.
Перед тем как начинать заполнять документ по вводу остатков, следует проверить корректность даты операции в соответствующей ссылке. Для этого следует открыть главный раздел меню и запустить помощник для ввода начальных остатков. Из открывшегося списка счетов, следует выбрать 76.ВА и запустить процедуру с помощью одноименной кнопки. Также документ может быть сформирован двойным щелчком мыши или с помощью функции создания новой формы.
Открывшуюся форму следует заполнять следующим образом:
- Добавить новую строку в табличную часть. В ней в качестве счета указать 76.ВА, затем указать контрагента из соответствующего справочника и заключенный с ним договор, в рамках исполнения которого ему перечисляется аванс. В случае отсутствия в справочниках необходимого договора и партнера, следует добавить информацию о них. В колонке со сведениями о счете-фактуре необходимо создать новый документ (он является вспомогательным, и после его проведения не формируются какие-либо проводки). Далее следует выбрать этот документ в качестве документа по расчетам с поставщиками, и ввести по нему реквизиты реально полученного счета-фактуры в соответствующую строку. В завершении заполнения необходимо указать ставку НДС и размер остатка данного налога по выполненной операции.
- После заполнения табличной части документ необходимо провести, а затем закрыть для внесения изменений.
При необходимости проверить, насколько корректно введены остатки, а значит, насколько правильно будет вестись в 1С Бухгалтерии учет, можно также, используя возможности встроенного помощника. Для этого достаточно дважды щелкнуть мышью на любом счете, после чего появится форма с перечнем документов по нему. Необходимо убрать фильтр с разделом учета, и на экран будут выведены все формы, что позволит выбрать нужную и внести изменения или проверить ее содержание.