Подписаться на информационную рассылку от СофтСервисГолд
Учет оплаты при приобретении продукции у поставщика
13.01.2017В программе 1С бухгалтерия есть возможность учитывать оплату, совершенную за продукцию, приобретаемую у поставщика компании. Рассмотрим такой пример. Компания закупила товары у своего поставщика, совершив полную предоплату. Как учесть эту сделку при работе с продуктом 1С бухгалтерия 8.3?
Порядок действий следующий.
- Составить платежное поручение, по данным которого создается документ, отражающий списание оплаты со счета компании-покупателя в пользу поставщика.
- Необходимо также зарегистрировать оплату продукции, произведенную контрагенту (в том числе и при совершении предоплаты).
Создание нового поручения производится таким образом:
- Из раздела «Банк» следует пройти в подраздел «Платежные поручения».
- Нажать «Сформировать».
На иллюстрации ниже показан пример работы с платежным поручением. Заполняются следующие поля:
- Тип операции – перечисление денежных средств поставщику.
- «От» - проставляется дата создания поручения.
- «ДДС» - выбирается нужная статья из выпадающего списка.
- «Сумма» - проставляется сумма средств, перечисленных в счет уплаты за товары.
- «Назначение» - прописывается назначение платежа.
- Прочие поля документа заполняются аналогично примеру, приведенному на иллюстрации ниже.
- «Состояние» - проставить тип «Оплачено». После этого появится возможность сформировать документ, отражающий списание оплаты в пользу контрагента. Новый документ будет заполняться автоматически сведениями из документа-основания. Следует снять галочку с пункта «подтверждается выпиской банка». Сохранение нового документа не создает никаких проводок.
- Чтобы распечатать документ, необходимо использовать одноименную ссылку.
- Сохранить.
После того, как будет получена выписка из банка, подтверждающая списание оплаты в пользу контрагента, следует подтвердить ранее созданный документ. На иллюстрации ниже показано подтверждение. Порядок действий таков:
- Из раздела «Банк» перейти в подраздел выписок.
- Открыть последний документ по учету списания оплаты в пользу контрагента.
- Установить галочку «Подтверждается выпиской».
- Провести.
На иллюстрации ниже показан результат проведения, при необходимости можно просмотреть сформированные проводки.
Чтобы учесть приобретение товаров у поставщика, следует создать документ «Поступление». Порядок действий следующий:
- Из меню Покупок перейти в подраздел «Поступления».
- Нажать «Поступление».
- Выбрать тип операции для нового документа – «Товары».
На иллюстрации ниже показан пример заполнения нового документа. Заполняются следующие поля:
- Номер накладной - номер документа, отражающего поступление продукции.
- «От» - следует указать дату создания документа.
- «Контрагент» - следует выбрать контрагента из выпадающего списка.
- «Договор» - указать номер договора.
- «Склад» - указать наименование склада, куда отгружается приобретенная продукция.
- Нажать «Добавить».
- «Номенклатура» - выбрать наименование полученной продукции из справочника.
- Прочие поля документа заполняются аналогично тому, как это указано на иллюстрации ниже.
- Провести и закрыть.
На следующей иллюстрации показан результат формирования и проведения.
Чтобы учесть принятый к вычету НДС в 1С Бухгалтерия, следует создать новый счет-фактуру.
- Заполнить номер документа и дату создания, после чего нажать «Зарегистрировать» (пример документа см. на иллюстрации ниже).
- Открыть счет-фактуру. Поля данного документа заполняются на основании ранее сформированного документа о приходе продукции на склад.
- Указать дату фактического создания нового счета-фактуры.
- Установить галочку в поле «Учитывать НДС, принятый к вычету».
- Сохранить и закрыть.
На рисунке ниже показан результат создания и проведения счета-фактуры.
Чтобы проверить стоимость продукции, используется форма оборотно-сальдовой ведомости (см. иллюстрацию ниже).