Сверка расчетов с поставщиком в 1С Бухгалтерия

Сверка расчетов с поставщиком в 1С Бухгалтерия

19.10.2016

В продукте 1С Бухгалтерия есть возможность зарегистрировать акт сверки расчетов с поставщиком, подтверждающий актуальное состояние взаимных расчетов компании с контрагентом.

В продукте 1С Бухгалтерия 8.3 предусмотрена возможность автоматического заполнения таких актов. В качестве основания используется документация, ранее зарегистрированная пользователем программы. Это позволяет ускорить заполнение актов и упростить работу с ними.

В 1С бухгалтерия учет актов ведется следующим образом.

Рассмотрим такой пример. Организация «Торговый Дом» составила акт сверки со своим поставщиком – фирмой «Бизнес Центр».

Для проверки данных по расчетам с поставщиком можно использовать оборотно-сальдовую ведомость (см. Рис. 1). Ведомость формируется, как новый документ из меню отчетов, подраздел «Стандартизированные отчеты».

1С Бухгалтерия - для проверки данных необходимо использовать оборотно-сальдовую ведомость

На базе данной ведомости пользователь имеет возможность просмотреть текущее состояние расчетов с поставщиками предприятия. Так, в приведенном выше примере видно, что на конец текущего года имеется задолженность поставщика перед предприятием.

Чтобы составить акт сверки взаимных расчетов с поставщиком, следует создать новый документ.

Создание документа выполняется в следующей последовательности:

  1. Меню покупок – подраздел «Расчеты».
  2. Создать новый документ.
  3. На Рис. 2 показано заполнение нового документа. В разделе «от» следует проставить дату, на которую формируется акт сверки. В разделе «Контрагент» необходимо выбрать поставщика (наименование компании) из справочника. Раздел «Договор» не заполняется, поскольку акт формируется с учетом всех договоров, которые были ранее подписаны с поставщиком. Раздел «Период» должен быть заполнен с указанием всех периодов, за которые осуществляется сверка расчетов. Раздел «Валюта» заполняется указанием валюты, в которой компания рассчитывалась с поставщиком.

1С Бухгалтерия - для проверки данных необходимо использовать оборотно-сальдовую ведомость

На Рис. 3 показано внесение данных о счетах учета при формировании акта. По умолчанию, этот подраздел акта включает все счета, которые берутся во внимание при формировании сверки. Однако при создании нового акта следует убрать галочки со всех счетов, за исключением счета 60.

1С Бухгалтерия - при создании нового акта следует убрать галочки со всех счетов, за исключением счета 60

Заполнение подраздела «Дополнительно» нового акта отражено на Рис. 4. Заполнение ведется в следующей последовательности.

  1. Раздел «Представитель компании» - указать лицо, которое будет подписывать акт (заполняется из справочника).
  2. Раздел «Представитель поставщика» - указать лицо, которое будет подписывать акт со стороны поставщика (заполняется из справочника).
  3. Отметить галочкой пункт «Разбить по договорам», если нужно, чтобы в акте при печати информация выводилась по каждому договору в отдельности.
  4. Отметить галочкой поле «Вывести наименования», если нужно, чтобы при печати в акте сверки выводились полностью наименования документов.

1С Бухгалтерия - заполнение подраздела дополнительно, в акте сверки

На рис. 5 и 6 отражено заполнение подразделов с данными компании и поставщика.

  1. Нажать «Заполнить», чтобы автоматически внести информацию в табличную часть акта.
  2. Проверить внесенные данные согласно счету 60.
  3. Аналогично – по закладке с данными поставщика.
  4. Записать документ.
  5. При необходимости, можно воспользоваться кнопкой «Печать», чтобы сформировать печатный бланк акта.

1С Бухгалтерия - заполнение подразделов с данными компании и поставщика

Чтобы согласовать акт, следует установить метку о том, что акт согласован (см. Рис. 7). Это позволит защитить все данные в акте от внесения изменений.

1С Бухгалтерия - защита акта сверки от изменений

Если остались вопросы, Вы можете их задать нашим сертифицированным специалистам.


Возврат в Блог Бухгалтера