Отражение инкассирования в 1С Бухгалтерия

Отражение инкассирования в 1С Бухгалтерия

29.08.2016

В программном продукте 1С Бухгалтерия есть возможность отражать проведенное инкассирование выручки компании. Для этой цели в программе предусмотрены специальные документы, по которым может быть проведена операция инкассации.

Использование корпоративных карт компании

Рассмотрим следующий пример. Компания заключает договор с банком на выдачу корпоративных карт. В рамках этого договора компания проводит инкассацию выручки с использованием выданной карты, через банкоматы того банка, с которым был заключен договор. Согласно договору, денежные средства с карты переводятся банком на расчетный счет компании.

Инкассирование выручки с применением корпоративных карт производится следующим образом.

Пользователем создается документ «Выдача наличных», по которому проводится соответствующая операция (создание и заполнение документа отражено на Рис.1):

  1. В меню «Кассовые документы» выбирается «инкассация».
  2. Поля документа заполняются следующим образом: «дебетовый счет» - 57.01, «движение средств» - подходящая статья, «выдано» - данные владельца корпоративной карты (как правило, это уполномоченный сотрудник компании), «основание» - тип операции, «приложения» - номера документов, на основании которых выполняется операция.
  3. Провести документ.

1С бухгалтерия - создание и заполнение документа выдача наличных

Результат выполнения вышеописанных действий отражен на Рис. 2.

1С бухгалтерия - движение документа выдача наличных

Поступление денежных средств на карту компании

Для того чтобы отразить в 1С Бухгалтерия поступление денежных средств на счет карты организации, следует выполнить соответствующую операцию путем создания документа «Поступление средств на счет».

На Рис. 3 отражено создание документа и проведение операции инкассации по нему. Выполняется создание в следующем порядке.

  1. В меню кассовых документов следует выбрать документ «выдача наличных» в качестве основания.
  2. В новом документ заполняются следующие поля: «сумма» - размер выручки, «счет» - номер банковского счета компании, на который перечисляется выручка, «счет кредита» - 57.01.
  3. Поля, относящиеся к плательщику, заполнять не следует.
  4. Провести документ.

1С бухгалтерия - создание документа и проведение операции инкассации по нему

Результат выполнения вышеописанных действий отражен на Рис. 4.

1С бухгалтерия - результат документа поступление на расчетный счет

Отражение зачисления средств на расчетный счет компании

На Рис.5 отражено создание и проведение документа «Поступление на расчетный счет» (операция «другие поступления»). Для создания документа необходимо выполнить следующие действия.

  1. Через меню банковских выписок выбрать операцию «другие поступления».
  2. Заполнить поля нового документа: «от» - дата банковской выписки, «сумма» - размер перевода, «счет» - номер счета, на который было выполнено перечисление, «движение средств» - подходящая статья, «назначение платежа» - заполнить в произвольной форме.
  3. Поля, относящиеся к данным о плательщике, не заполняются.
  4. Провести документ.

1С бухгалтерия - операция другие поступления

Результат выполнения вышеописанных действий отражен на Рис.6.

1С бухгалтерия - результат проводки документа другие поступления

Для того чтобы контролировать движение средств по счетам организации, есть возможность использовать оборотно-сальдовую ведомость. Выполняется это следующим образом (операция проиллюстрирована на Рис.7, 8 и 9).

  1. В меню отчетов выбрать оборотно-сальдовую ведомость.
  2. Заполнить поля: «период» - период, по которому должен быть составлен отчет, «счет» - соответствующий счет из списка.
  3. Сформировать ведомость.

Формирование регистров учета на базе ведомости описано в одноименной статье Справочника.

1С бухгалтерия - контроль движения средств по счетам организации через оборотно-сальдовую ведомость

1С бухгалтерия - Пункт 3. сформировать ведомость

1С бухгалтерия - Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51


Возврат в Блог Бухгалтера